1、積極配合采購人員的工作,做好采購合同及采購訂單,根據(jù)合同要求將付款申請單交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批,將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財(cái)務(wù)部門辦理款項(xiàng)。
2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)采購合同、供應(yīng)商資料的收集、整理及存檔,以便檢查核實(shí)。
3、接收、登記發(fā)票,將倉庫實(shí)際入庫數(shù)量和金額與所到對應(yīng)發(fā)票仔細(xì)核對,無誤后登記 入賬,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后交財(cái)務(wù)部。
4、每月月底做好當(dāng)月合計(jì)工作,并及時(shí)與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬目余額的核對。
5、負(fù)責(zé)編制月度付款計(jì)劃表,經(jīng)部門主管審批后做付款申請單,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后交由 財(cái)務(wù)付款。
6、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部日常用品的申報(bào)及領(lǐng)用。
聯(lián)系我時(shí)就說是在 滕州人才網(wǎng) 上看到的
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